基本養老保險基金託管業務

基本介紹:

基本養老保險基金包括企業職工、機關事業單位工作人員和城鄉居民養老基金,由各省、自治區、直轄市預留一定支付費用後,確定具體投資額度,委託給全國社會保障基金理事會進行投資運營。招商銀行接受全國社會保障基金理事會委託,安全保管基本養老保險基金資産。

招商銀行是第一批獲得基本養老保險基金託管機構資質的銀行,也是唯一具有基本養老保險基金託管機構資質的股份制商業銀行。

服務內容:

1、資産保管:安全保管資産,確保託管的保險資産與託管行自有資産及其他託管資産相互獨立。

2、賬戶開立:代理開立銀行託管賬戶,辦理交易所證券賬戶、銀行間市場債券賬戶、開放式基金賬戶等各類資産賬戶的開立。

3、清算交割:根據中登公司、中債公司、基金公司等第三方數據及保險公司或保險資産管理公司的投資指令,辦理保險資産場內/場外投資活動涉及的資金清算與交收。

4、投資監督:監督保險公司、保險資産管理公司的投資運作,確保委託資産按照監管法規及協議約定的要求進行投資。

5、會計核算:按照法律法規及協議約定,對託管的保險資産進行完整規範的會計核算。

6、資産估值:按照法律法規及協議約定,定期對託管的保險資産進行估值,體現資産公允價值。

7、報表編制:按照法律法規及協議約定,提供與保險資産託管業務有關的各類報表。

8、託管報告:按照法律法規及協議約定,定期編制託管報告,反映託管資産投資運作的基本情況。

9、投研輔助:為委託人/管理人提供包含投前研究、投中管理、投後分析的一站式投資服務。


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