保險資産託管業務

基本介紹:

保險資産託管業務是招商銀行接受保險集團(控股)公司、保險公司、保險資産管理公司等保險機構的委託,為其自有資金或管理資産或産品在進行投資時提供賬戶開立、資産保管、資金清算、證券交割、資産估值、會計核算、投資監督、資訊報告等服務。

自2006年獲得保險資金託管業務資質以來,招商銀行與國內多家保險集團(控股)公司、保險公司、保險資産管理公司建立了良好的託管業務合作關係,為其提供“安全、高效、開放、智慧、全面”的託管服務。

服務內容:

1、資産保管:安全保管資産,確保託管的保險資産與託管行自有資産及其他託管資産相互獨立。

2、賬戶開立:代理開立銀行託管賬戶,辦理交易所證券賬戶、銀行間市場債券賬戶、開放式基金賬戶等各類資産賬戶的開立。

3、清算交割:根據中登公司、中債公司、基金公司等第三方數據及保險公司或保險資産管理公司的投資指令,辦理保險資産場內/場外投資活動涉及的資金清算與交收。

4、投資監督:監督保險公司、保險資産管理公司的投資運作,確保委託資産按照監管法規及協議約定的要求進行投資。

5、會計核算:按照法律法規要求及協議約定對託管的保險資産進行完整規範的會計核算。

6、資産估值:按法律法規和協議約定定期對託管的保險資産進行估值,體現資産公允價值。

7、報表編制:按法律法規和協議約定提供與保險資産託管業務有關的各類報表。

8、託管報告:按法律法規和協議約定,定期編制託管報告,反映託管資産投資運作的基本情況。

9、投研輔助:為委託人/管理人提供包含投前研究(精選研報、基金研究、組合配置)、投中管理(頭寸管理、合規風控)、投後分析(産品總覽、績效評估、壓力測試、風險預警)的一站式投資服務。


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