私募投資基金託管業務

基本介紹:

私募投資基金託管業務,是指招商銀行作為託管人,根據相關法律法規規定和基金合同、託管協議等協議約定,為依法成立的私募股權投資基金、私募證券投資基金等私募投資基金提供資産保管、資金清算、會計核算、投資監督、資訊報告等託管服務。

招商銀行自2002年經中國人民銀行和中國證券監督管理委員會批准開辦私募基金託管業務,已向各類型私募投資管理機構提供託管服務超20年。私募基金託管規模行業排名第一,已合作私募投資管理機構超3000家。

服務內容:

1、合同審核對接:産品創設初期,對接基金合同和託管協議等文件的審核事宜,配合管理人完成基金報會工作。

2、安全保管基金資産:建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度,確保基金財産的安全。配備足夠的、合格的熟悉基金託管業務的專職人員,為基金開立託管戶及投資所需賬戶,根據基金管理人的投資指令,及時辦理清算、交割事宜,以誠實信用、勤勉盡責的原則持有並安全保管基金財産。

3、估值核算與信披:按照法律法規的要求及合同的約定對基金資産進行估值,復核、審查基金管理人計算的基金資産凈值等資訊,辦理與基金託管業務活動有關的資訊披露事項。

4、外包服務:提供私募基金産品註冊登記、估值核算、資訊披露等後臺運營服務。

5、增值服務:依託招商銀行自主研發的“託管+”綜合服務平臺,為基金持有人和基金管理人提供包含投前研究(精選研報、基金研究、組合配置)、投中管理(頭寸管理、合規風控)、投後分析(産品總覽、績效評估、壓力測試、風險預警)的一站式投資服務。


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