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嘉實信用債券A 070025
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.294100001.67350000
2024-04-29 1.292500001.67190000
2024-04-26 1.294500001.67390000
2024-04-25 1.295500001.67490000
2024-04-24 1.295600001.67500000
2024-04-23 1.296600001.67600000
2024-04-22 1.295700001.67510000
2024-04-19 1.295000001.67440000
2024-04-18 1.294400001.67380000
2024-04-17 1.293600001.67300000
2024-04-16 1.292200001.67160000
2024-04-15 1.292800001.67220000
2024-04-12 1.292900001.67230000
2024-04-11 1.291700001.67110000
2024-04-10 1.290800001.67020000
2024-04-09 1.290800001.67020000
2024-04-08 1.289600001.66900000
2024-04-03 1.289100001.66850000
2024-04-02 1.288300001.66770000
2024-04-01 1.287700001.66710000
2024-03-31 1.287400001.66680000
2024-03-29 1.287300001.66670000
2024-03-28 1.286500001.66590000
2024-03-27 1.286200001.66560000
2024-03-26 1.285900001.66530000
2024-03-25 1.286200001.66560000
2024-03-22 1.286700001.66610000
2024-03-21 1.287100001.66650000
2024-03-20 1.286800001.66620000
2024-03-19 1.286500001.66590000
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