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嘉實信用債券A 070025
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基本資料
費率
基金全稱:嘉實信用債券型證券投資基金A類
成立日期:2011/09/14
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.4%; 認購金額<100萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.5%; 申購金額<100萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.0125%; 7日≤持有期限<365日費率0.025%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金在控制風險和保持資産流動性的基礎上,追求長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.29410000 日回報: 0.1237725976
累計凈值:1.67350000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 -0.1928106279
一月 0.5204340138
三月 1.2281092395
半年 2.2438200491
一年 3.8603773736
兩年 7.5727594801
今年以來 1.2518381135
設立以來 81.8482
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 98.13
其他資産 1.55
股票 0.20
銀行存款 0.13
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.26
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
星宇股份 0.26
債券簡稱 佔凈值比例(%)
19長電MTN002 5.70
21廈門航空SCP001 5.66
21國開05 5.25
19國開07 5.13
20中石油MTN004 4.71
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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