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嘉實信用債券A 070025
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2021/09/30
持股市值(萬元)		2021/09/30
佔凈值比例(%)		2021/06/30
持股市值(萬元)		2021/06/30
佔凈值比例(%)
601799 星宇股份 231.01 0.26 288.09 0.52
五大重倉債券
債券簡稱2021/09/30
債券市值(萬元)		2021/09/30
佔凈值比例(%)		2021/06/30
債券市值(萬元)		2021/06/30
佔凈值比例(%)
19長電MTN002 5,031.00 5.70 5,052.00 9.17
21廈門航空SCP001 4,995.00 5.66 - - - -
21國開05 4,632.30 5.25 - - - -
19國開07 4,521.60 5.13 5,030.00 9.13
20中石油MTN004 4,152.96 4.71 5,105.88 9.26
18魯招金MTN002 - - - - 5,157.50 9.36
20廣州城投MTN004 - - - - 5,091.50 9.24
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