招商銀行 -- 開放式基金資料

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嘉實信用債券A 070025

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2011-11-07	1.01300000	1.01300000
2011-11-04	1.01200000	1.01200000
2011-11-03	1.01000000	1.01000000
2011-11-02	1.00900000	1.00900000
2011-11-01	1.00700000	1.00700000
2011-10-28	1.00600000	1.00600000
2011-10-21	1.00500000	1.00500000
2011-10-14	1.00200000	1.00200000
2011-09-30	1.00100000	1.00100000
2011-09-23	1.00000000	1.00000000
2011-09-16	1.00000000	1.00000000
2011-09-14	1.00000000	1.00000000

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