招商銀行 -- 開放式基金資料

當前位置：

開放式基金 > 開放基金資料 >

基金概況

嘉實信用債券A 070025

打開"招商銀行

APP"掃碼查看

基金名稱	嘉實信用債券型證券投資基金A類
標準代碼	070025
基金簡稱	嘉實信用債券A
成立日期	2011/09/14
基金簡稱拼音	JSXYZQA
基金曾用名	- -
基金總規模	- -
基金類型	開放式基金
投資類型	非指數型
存續期限	- -
上市日期	- -
上市地點	- -
基金管理人	- -
基金託管人	- -
管理費計提	- -
託管費計提	- -
基金網站	暫無
基金歷史	本基金經中國證監會2011年7月20日證監許可【2011】1139號文批准，自2011年8月8日到2011年9月9日，通過公司的直銷中心和代銷機構的網點公開發售。本基金的基金管理人，註冊登記機構為嘉實基金管理有限公司，基金託管人為中國銀行股份有限公司。
投資説明	本基金在控制風險和保持資産流動性的基礎上，追求長期穩定增值。本基金投資于具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的債券、貨幣市場工具、股票（含中小板、創業板及其他經中國證監會核準發行的股票）、權證、以及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。本基金主要投資于短期融資券、中期票據、企業債、公司債、金融債、地方政府債、次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、資産支援證券、國債、央行票據、債券回購、銀行存款等固定收益類資産。本基金不從二級市場買入股票、權證等權益類金融工具，但可以參與一級市場股票首次公開發行或增發，還可持有因所持可轉換公司債券轉股形成的股票、因持有股票被派發的權證、因投資于可分離交易可轉債而産生的權證。因上述原因持有的股票和權證等資産，本基金應在其可交易之日起的6個月內賣出。本基金投資組合的資産配置範圍為：債券等固定收益類資産佔基金資産的比例不低於80%，其中信用債券的投資比例不低於固定收益類資産的80%；股票等權益類資産佔基金資産的比例不超過20%，持有現金或到期日在一年以內的政府債券佔基金資産凈值的比例不低於5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。本基金所指信用債券是指短期融資券、中期票據、企業債、公司債、金融債（不含政策性金融債）、地方政府債、次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、資産支援證券等除國債和央行票據之外的、非國家信用的固定收益類金融工具，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他信用類金融工具。如果法律法規或監管機構以後允許基金投資其他金融品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
基金髮起人	- -

用戶登錄

個人銀行PC版

基金搜索

開放基金資料