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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-29
1.28730000
1.66670000
2024-03-28
1.28650000
1.66590000
2024-03-27
1.28620000
1.66560000
2024-03-26
1.28590000
1.66530000
2024-03-25
1.28620000
1.66560000
2024-03-22
1.28670000
1.66610000
2024-03-21
1.28710000
1.66650000
2024-03-20
1.28680000
1.66620000
2024-03-19
1.28650000
1.66590000
2024-03-18
1.28590000
1.66530000
2024-03-15
1.28480000
1.66420000
2024-03-14
1.28420000
1.66360000
2024-03-13
1.28470000
1.66410000
2024-03-12
1.28490000
1.66430000
2024-03-11
1.28580000
1.66520000
2024-03-08
1.28580000
1.66520000
2024-03-07
1.28570000
1.66510000
2024-03-06
1.28580000
1.66520000
2024-03-05
1.28490000
1.66430000
2024-03-04
1.28490000
1.66430000
2024-03-01
1.28470000
1.66410000
2024-02-29
1.28540000
1.66480000
2024-02-28
1.28440000
1.66380000
2024-02-27
1.28490000
1.66430000
2024-02-26
1.28430000
1.66370000
2024-02-23
1.28340000
1.66280000
2024-02-22
1.28260000
1.66200000
2024-02-21
1.28180000
1.66120000
2024-02-20
1.28110000
1.66050000
2024-02-19
1.28000000
1.65940000
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