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上銀恒享平衡養老目標三年持有期混合(FOF) 015234
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-11-11 0.958400000.95840000
2022-11-10 0.947400000.94740000
2022-11-09 0.953500000.95350000
2022-11-08 0.956800000.95680000
2022-11-07 0.959400000.95940000
2022-11-04 0.959200000.95920000
2022-11-03 0.946200000.94620000
2022-11-02 0.947500000.94750000
2022-11-01 0.941200000.94120000
2022-10-31 0.929900000.92990000
2022-10-28 0.933400000.93340000
2022-10-27 0.946600000.94660000
2022-10-26 0.950000000.95000000
2022-10-25 0.945200000.94520000
2022-10-24 0.945000000.94500000
2022-10-21 0.954100000.95410000
2022-10-20 0.953100000.95310000
2022-10-19 0.958400000.95840000
2022-10-18 0.964400000.96440000
2022-10-17 0.961300000.96130000
2022-10-14 0.962300000.96230000
2022-10-13 0.951900000.95190000
2022-10-12 0.954900000.95490000
2022-10-11 0.947600000.94760000
2022-10-10 0.948100000.94810000
2022-09-30 0.958000000.95800000
2022-09-29 0.963500000.96350000
2022-09-28 0.962100000.96210000
2022-09-27 0.972300000.97230000
2022-09-26 0.965800000.96580000
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