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上銀恒享平衡養老目標三年持有期混合(FOF) 015234
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-06 0.893200000.89320000
2024-04-30 0.887800000.88780000
2024-04-29 0.883900000.88390000
2024-04-26 0.884300000.88430000
2024-04-25 0.880300000.88030000
2024-04-24 0.881100000.88110000
2024-04-23 0.875800000.87580000
2024-04-22 0.882500000.88250000
2024-04-19 0.886400000.88640000
2024-04-18 0.888100000.88810000
2024-04-17 0.887600000.88760000
2024-04-16 0.884300000.88430000
2024-04-15 0.892300000.89230000
2024-04-12 0.889600000.88960000
2024-04-11 0.887200000.88720000
2024-04-10 0.885600000.88560000
2024-04-09 0.884000000.88400000
2024-04-08 0.884000000.88400000
2024-04-03 0.885800000.88580000
2024-04-02 0.883200000.88320000
2024-04-01 0.882200000.88220000
2024-03-31 0.881000000.88100000
2024-03-29 0.881100000.88110000
2024-03-28 0.876900000.87690000
2024-03-27 0.874100000.87410000
2024-03-26 0.875900000.87590000
2024-03-25 0.876500000.87650000
2024-03-22 0.878400000.87840000
2024-03-21 0.880600000.88060000
2024-03-20 0.879900000.87990000
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