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上銀恒享平衡養老目標三年持有期混合(FOF) 015234
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-08-12 1.005800001.00580000
2022-08-11 1.006700001.00670000
2022-08-10 1.000100001.00010000
2022-08-05 0.998000000.99800000
2022-07-29 1.001800001.00180000
2022-07-22 0.999600000.99960000
2022-07-15 0.994500000.99450000
2022-07-08 1.011600001.01160000
2022-07-01 1.015400001.01540000
2022-06-30 1.016900001.01690000
2022-06-24 1.010300001.01030000
2022-06-17 1.003600001.00360000
2022-06-10 1.000300001.00030000
2022-06-07 1.000000001.00000000
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