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上銀恒享平衡養老目標三年持有期混合(FOF) 015234
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-09-16 0.977100000.97710000
2022-09-15 0.986600000.98660000
2022-09-14 0.994900000.99490000
2022-09-13 1.002000001.00200000
2022-09-09 1.000800001.00080000
2022-09-08 0.995400000.99540000
2022-09-07 0.997800000.99780000
2022-09-06 0.996100000.99610000
2022-09-05 0.988100000.98810000
2022-09-02 0.987400000.98740000
2022-09-01 0.987300000.98730000
2022-08-31 0.990600000.99060000
2022-08-30 0.999500000.99950000
2022-08-29 1.003700001.00370000
2022-08-26 1.003500001.00350000
2022-08-25 1.004300001.00430000
2022-08-24 0.998800000.99880000
2022-08-23 1.011500001.01150000
2022-08-22 1.011700001.01170000
2022-08-19 1.007000001.00700000
2022-08-18 1.010300001.01030000
2022-08-17 1.010600001.01060000
2022-08-16 1.008900001.00890000
2022-08-15 1.008000001.00800000
2022-08-12 1.005800001.00580000
2022-08-11 1.006700001.00670000
2022-08-10 1.000100001.00010000
2022-08-05 0.998000000.99800000
2022-07-29 1.001800001.00180000
2022-07-22 0.999600000.99960000
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