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上銀恒享平衡養老目標三年持有期混合(FOF) 015234
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基本資料
費率
基金全稱:上銀恒享平衡養老目標三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)
成立日期:2022/06/07
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.00%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金將使用定量和定性結合的方法,通過紀律性資産配置和擇優選取基金,在運用風險預算模型控制投資組合整體風險的前提下,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.87580000 日回報: -0.7592067989
累計凈值:0.87580000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/23  
期間 收益率(%)
一週 -0.9612122583
一月 -0.295992714
三月 3.2296086752
半年 0.5395476983
一年 -8.4944101975
兩年 - -
今年以來 0.0685557587
設立以來 -12.42
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.21
股票 14.74
銀行存款 5.80
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 6.23
採礦業 6.04
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.82
交通運輸、倉儲和郵政業 0.45
批發和零售業 0.18
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.17
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國海油 1.36
神火股份 0.64
美的集團 0.59
中國神華 0.57
紫金礦業 0.55
平煤股份 0.52
銅陵有色 0.51
海信家電 0.47
海信視像 0.46
淮北礦業 0.46
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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