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上銀恒享平衡養老目標三年持有期混合(FOF) 015234
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-01-03 0.950300000.95030000
2022-12-31 0.945300000.94530000
2022-12-30 0.945400000.94540000
2022-12-29 0.943100000.94310000
2022-12-28 0.944700000.94470000
2022-12-27 0.948300000.94830000
2022-12-26 0.941800000.94180000
2022-12-23 0.935900000.93590000
2022-12-22 0.939000000.93900000
2022-12-21 0.939100000.93910000
2022-12-20 0.940000000.94000000
2022-12-19 0.946800000.94680000
2022-12-16 0.953900000.95390000
2022-12-15 0.957300000.95730000
2022-12-14 0.959200000.95920000
2022-12-13 0.958300000.95830000
2022-12-12 0.961000000.96100000
2022-12-09 0.966500000.96650000
2022-12-08 0.962400000.96240000
2022-12-07 0.961900000.96190000
2022-12-06 0.965200000.96520000
2022-12-05 0.965800000.96580000
2022-12-02 0.962000000.96200000
2022-12-01 0.964600000.96460000
2022-11-30 0.958700000.95870000
2022-11-29 0.957800000.95780000
2022-11-28 0.948400000.94840000
2022-11-25 0.952000000.95200000
2022-11-24 0.952800000.95280000
2022-11-23 0.951800000.95180000
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