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上銀恒享平衡養老目標三年持有期混合(FOF) 015234
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-27 0.874100000.87410000
2024-03-26 0.875900000.87590000
2024-03-25 0.876500000.87650000
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2024-03-19 0.878400000.87840000
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2024-03-13 0.876800000.87680000
2024-03-12 0.875800000.87580000
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2024-03-07 0.881700000.88170000
2024-03-06 0.879500000.87950000
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2024-03-04 0.878700000.87870000
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2024-02-29 0.871300000.87130000
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2024-02-27 0.871100000.87110000
2024-02-26 0.867300000.86730000
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2024-02-22 0.870200000.87020000
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2024-02-20 0.864200000.86420000
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2024-02-08 0.856700000.85670000
2024-02-07 0.854300000.85430000
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