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農銀平衡雙利混合 660003
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 1.527200002.98390000
2024-02-08 1.509700002.96640000
2024-02-07 1.499800002.95650000
2024-02-06 1.471000002.92770000
2024-02-05 1.415500002.87220000
2024-02-02 1.417000002.87370000
2024-02-01 1.432900002.88960000
2024-01-31 1.433400002.89010000
2024-01-30 1.448300002.90500000
2024-01-29 1.469200002.92590000
2024-01-26 1.477800002.93450000
2024-01-25 1.488500002.94520000
2024-01-24 1.458900002.91560000
2024-01-23 1.446200002.90290000
2024-01-22 1.434400002.89110000
2024-01-19 1.476100002.93280000
2024-01-18 1.477900002.93460000
2024-01-17 1.471300002.92800000
2024-01-16 1.500100002.95680000
2024-01-15 1.497500002.95420000
2024-01-12 1.497000002.95370000
2024-01-11 1.496900002.95360000
2024-01-10 1.493000002.94970000
2024-01-09 1.496300002.95300000
2024-01-08 1.494700002.95140000
2024-01-05 1.513800002.97050000
2024-01-04 1.529200002.98590000
2024-01-03 1.534500002.99120000
2024-01-02 1.537900002.99460000
2023-12-31 1.542000002.99870000
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