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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-20
1.59510000
3.05180000
2024-03-19
1.59410000
3.05080000
2024-03-18
1.60480000
3.06150000
2024-03-15
1.59440000
3.05110000
2024-03-14
1.58260000
3.03930000
2024-03-13
1.58340000
3.04010000
2024-03-12
1.58500000
3.04170000
2024-03-11
1.59730000
3.05400000
2024-03-08
1.59610000
3.05280000
2024-03-07
1.58110000
3.03780000
2024-03-06
1.58900000
3.04570000
2024-03-05
1.59320000
3.04990000
2024-03-04
1.58310000
3.03980000
2024-03-01
1.57530000
3.03200000
2024-02-29
1.57150000
3.02820000
2024-02-28
1.53850000
2.99520000
2024-02-27
1.56510000
3.02180000
2024-02-26
1.54510000
3.00180000
2024-02-23
1.54690000
3.00360000
2024-02-22
1.54190000
2.99860000
2024-02-21
1.53300000
2.98970000
2024-02-20
1.53240000
2.98910000
2024-02-19
1.52720000
2.98390000
2024-02-08
1.50970000
2.96640000
2024-02-07
1.49980000
2.95650000
2024-02-06
1.47100000
2.92770000
2024-02-05
1.41550000
2.87220000
2024-02-02
1.41700000
2.87370000
2024-02-01
1.43290000
2.88960000
2024-01-31
1.43340000
2.89010000
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