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農銀平衡雙利混合 660003
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 1.633500003.09020000
2024-04-25 1.617100003.07380000
2024-04-24 1.619000003.07570000
2024-04-23 1.603100003.05980000
2024-04-22 1.615500003.07220000
2024-04-19 1.622500003.07920000
2024-04-18 1.627300003.08400000
2024-04-17 1.631100003.08780000
2024-04-16 1.608100003.06480000
2024-04-15 1.630400003.08710000
2024-04-12 1.606700003.06340000
2024-04-11 1.606700003.06340000
2024-04-10 1.596300003.05300000
2024-04-09 1.604200003.06090000
2024-04-08 1.609000003.06570000
2024-04-03 1.614000003.07070000
2024-04-02 1.614200003.07090000
2024-04-01 1.615100003.07180000
2024-03-31 1.598000003.05470000
2024-03-29 1.598100003.05480000
2024-03-28 1.578700003.03540000
2024-03-27 1.568800003.02550000
2024-03-26 1.582100003.03880000
2024-03-25 1.583500003.04020000
2024-03-22 1.588900003.04560000
2024-03-21 1.593600003.05030000
2024-03-20 1.595100003.05180000
2024-03-19 1.594100003.05080000
2024-03-18 1.604800003.06150000
2024-03-15 1.594400003.05110000
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