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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-17
1.65450000
3.11120000
2024-05-16
1.64940000
3.10610000
2024-05-15
1.65650000
3.11320000
2024-05-14
1.67230000
3.12900000
2024-05-13
1.67460000
3.13130000
2024-05-10
1.67670000
3.13340000
2024-05-09
1.67660000
3.13330000
2024-05-08
1.65590000
3.11260000
2024-05-07
1.66590000
3.12260000
2024-05-06
1.66970000
3.12640000
2024-04-30
1.65090000
3.10760000
2024-04-29
1.64710000
3.10380000
2024-04-26
1.63350000
3.09020000
2024-04-25
1.61710000
3.07380000
2024-04-24
1.61900000
3.07570000
2024-04-23
1.60310000
3.05980000
2024-04-22
1.61550000
3.07220000
2024-04-19
1.62250000
3.07920000
2024-04-18
1.62730000
3.08400000
2024-04-17
1.63110000
3.08780000
2024-04-16
1.60810000
3.06480000
2024-04-15
1.63040000
3.08710000
2024-04-12
1.60670000
3.06340000
2024-04-11
1.60670000
3.06340000
2024-04-10
1.59630000
3.05300000
2024-04-09
1.60420000
3.06090000
2024-04-08
1.60900000
3.06570000
2024-04-03
1.61400000
3.07070000
2024-04-02
1.61420000
3.07090000
2024-04-01
1.61510000
3.07180000
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