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農銀平衡雙利混合 660003
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基本資料
費率
基金全稱:農銀匯理平衡雙利混合型證券投資基金
成立日期:2009/04/08
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 精選具備良好現金分紅能力、長期增長潛力且估值水準合理的上市公司以及收益率具有優勢的債券品種,通過在紅利股票和高息債券等不同類型資産中的平衡配置,追求基金資産在風險可控前提下的持續增值,充分享受股票分紅和債券利息的雙重收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.57870000 日回報: 0.6310672333
累計凈值:3.03540000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -0.9349856169
一月 2.6129416035
三月 3.4806128355
半年 -2.0475113
一年 -11.6069468712
兩年 -17.4708537498
今年以來 2.3800329549
設立以來 262.4246
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.03
股票 77.29
銀行存款 22.68
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 56.23
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 8.66
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.91
採礦業 2.64
金融業 2.45
租賃和商務服務業 1.49
文化、體育和娛樂業 1.12
交通運輸、倉儲和郵政業 0.78
教育 0.32
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國移動 3.25
太陽紙業 2.94
皖能電力 2.94
天岳先進 2.93
中國船舶 2.79
海天精工 2.79
正帆科技 2.63
中國核電 2.43
立訊精密 2.40
貴州茅臺 2.25
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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