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農銀平衡雙利混合 660003
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2009-05-08
1.01970000
1.01970000
2009-05-07
1.01830000
1.01830000
2009-05-06
1.01990000
1.01990000
2009-05-05
1.01530000
1.01530000
2009-05-04
1.01290000
1.01290000
2009-04-30
1.00390000
1.00390000
2009-04-29
1.00050000
1.00050000
2009-04-28
0.99360000
0.99360000
2009-04-27
0.99130000
0.99130000
2009-04-24
0.99670000
0.99670000
2009-04-17
1.00740000
1.00740000
2009-04-10
1.00170000
1.00170000
2009-04-08
1.00000000
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