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大摩多元收益債券A 233012
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.21660000
2.00950000
2024-04-29
1.21280000
2.00570000
2024-04-26
1.21620000
2.00910000
2024-04-25
1.21560000
2.00850000
2024-04-24
1.21670000
2.00960000
2024-04-23
1.21560000
2.00850000
2024-04-22
1.21950000
2.01240000
2024-04-19
1.22130000
2.01420000
2024-04-18
1.22080000
2.01370000
2024-04-17
1.22110000
2.01400000
2024-04-16
1.21570000
2.00860000
2024-04-15
1.21840000
2.01130000
2024-04-12
1.21440000
2.00730000
2024-04-11
1.21200000
2.00490000
2024-04-10
1.20840000
2.00130000
2024-04-09
1.20820000
2.00110000
2024-04-08
1.20820000
2.00110000
2024-04-03
1.20720000
2.00010000
2024-04-02
1.20550000
1.99840000
2024-04-01
1.20440000
1.99730000
2024-03-31
1.20330000
1.99620000
2024-03-29
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1.99610000
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2024-03-20
1.20040000
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2024-03-19
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