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大摩多元收益債券A 233012
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-29
1.20320000
1.99610000
2024-03-28
1.19990000
1.99280000
2024-03-27
1.19780000
1.99070000
2024-03-26
1.19950000
1.99240000
2024-03-25
1.19910000
1.99200000
2024-03-22
1.19900000
1.99190000
2024-03-21
1.19960000
1.99250000
2024-03-20
1.20040000
1.99330000
2024-03-19
1.19980000
1.99270000
2024-03-18
1.20090000
1.99380000
2024-03-15
1.19840000
1.99130000
2024-03-14
1.19690000
1.98980000
2024-03-13
1.19670000
1.98960000
2024-03-12
1.19700000
1.98990000
2024-03-11
1.20480000
1.99770000
2024-03-08
1.20660000
1.99950000
2024-03-07
1.20460000
1.99750000
2024-03-06
1.20360000
1.99650000
2024-03-05
1.20310000
1.99600000
2024-03-04
1.20190000
1.99480000
2024-03-01
1.19740000
1.99030000
2024-02-29
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