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大摩多元收益債券A 233012
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基本資料
費率
基金全稱:摩根士丹利多元收益債券型證券投資基金A類
成立日期:2012/08/28
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.1%; 365日≤持有期限<730日費率0.05%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金投資目標是在嚴格控制風險的前提下,通過積極主動的投資管理,合理配置債券等固定收益類金融工具和權益類資産,力爭使投資者獲得長期穩定的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.21660000 日回報: 0.3133278901
累計凈值:2.00950000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 0.0823039554
一月 1.1053310133
三月 3.1192098145
半年 1.9355171024
一年 0.8538664311
兩年 1.1641595814
今年以來 1.9440628661
設立以來 101.8574
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 83.97
其他資産 0.04
股票 11.24
銀行存款 1.51
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 7.09
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.68
採礦業 1.23
交通運輸、倉儲和郵政業 1.07
金融業 0.48
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.42
文化、體育和娛樂業 0.20
教育 0.12
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
宇通客車 0.52
長江電力 0.52
中國核電 0.38
濰柴動力 0.38
川投能源 0.38
國電電力 0.35
山推股份 0.34
浙能電力 0.34
賽輪輪胎 0.32
中國海油 0.32
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債02 9.85
20南昌工控債01 9.66
21亦莊05 9.55
20鄂交01 9.29
20昆高新債 7.76
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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