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大摩多元收益債券A 233012
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2012-12-07 1.014000001.01400000
2012-12-06 1.014000001.01400000
2012-12-05 1.014000001.01400000
2012-12-04 1.014000001.01400000
2012-12-03 1.014000001.01400000
2012-11-30 1.014000001.01400000
2012-11-29 1.014000001.01400000
2012-11-28 1.013000001.01300000
2012-11-27 1.013000001.01300000
2012-11-26 1.013000001.01300000
2012-11-23 1.013000001.01300000
2012-11-16 1.011000001.01100000
2012-11-09 1.010000001.01000000
2012-11-02 1.008000001.00800000
2012-10-26 1.006000001.00600000
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2012-09-28 1.002000001.00200000
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2012-09-07 1.001000001.00100000
2012-08-31 1.000000001.00000000
2012-08-28 1.000000001.00000000
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