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大摩多元收益債券A 233012
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2014/06/30
2014/03/31
2013/12/31
2013/09/30
2013/06/30
十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2024/03/31
持股市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
持股市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
600066
宇通客車
112.27
0.52
- -
- -
600900
長江電力
112.19
0.52
- -
- -
601985
中國核電
83.72
0.38
- -
- -
000338
濰柴動力
83.45
0.38
- -
- -
600674
川投能源
83.25
0.38
- -
- -
600795
國電電力
75.75
0.35
- -
- -
000680
山推股份
74.43
0.34
- -
- -
600023
浙能電力
73.37
0.34
- -
- -
601058
賽輪輪胎
70.24
0.32
- -
- -
600938
中國海油
69.57
0.32
- -
- -
600519
貴州茅臺
- -
- -
138.08
0.49
600025
華能水電
- -
- -
116.51
0.41
601107
四川成渝
- -
- -
95.70
0.34
601899
紫金礦業
- -
- -
87.22
0.31
688278
特寶生物
- -
- -
86.90
0.31
601666
平煤股份
- -
- -
86.70
0.31
600377
寧滬高速
- -
- -
82.82
0.29
600161
天壇生物
- -
- -
77.35
0.27
002429
兆馳股份
- -
- -
76.11
0.27
002156
通富微電
- -
- -
73.98
0.26
五大重倉債券
債券簡稱
2024/03/31
債券市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
債券市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
23國債02
2,145.77
9.85
2,174.31
7.71
20南昌工控債01
2,104.01
9.66
2,081.70
7.38
21亦莊05
2,080.09
9.55
- -
- -
20鄂交01
2,022.50
9.29
- -
- -
20昆高新債
1,689.16
7.76
2,504.07
8.88
20廬江城投MTN001
- -
- -
2,117.20
7.50
19興創投資MTN001
- -
- -
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7.43
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233012
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