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寶盈鴻利收益靈活配置混合A 213001
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-09-13 0.976000002.97200000
2017-09-12 0.981000002.97900000
2017-09-11 0.983000002.98200000
2017-09-08 0.964000002.95600000
2017-09-07 0.965000002.95700000
2017-09-06 0.966000002.95900000
2017-09-05 0.965000002.95700000
2017-09-04 0.959000002.94900000
2017-09-01 0.948000002.93400000
2017-08-31 0.933000002.91400000
2017-08-30 0.925000002.90300000
2017-08-29 0.921000002.89700000
2017-08-28 0.920000002.89600000
2017-08-25 0.902000002.87100000
2017-08-24 0.893000002.85900000
2017-08-23 0.900000002.86900000
2017-08-22 0.908000002.88000000
2017-08-21 0.907000002.87800000
2017-08-18 0.904000002.87400000
2017-08-17 0.914000002.88800000
2017-08-16 0.912000002.88500000
2017-08-15 0.909000002.88100000
2017-08-14 0.905000002.87600000
2017-08-11 0.880000002.84100000
2017-08-10 0.898000002.86600000
2017-08-09 0.909000002.88100000
2017-08-08 0.904000002.87400000
2017-08-07 0.910000002.88200000
2017-08-04 0.899000002.86700000
2017-08-03 0.916000002.89100000
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