招商銀行 -- 開放式基金資料

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2015-08-10	1.04300000	3.06400000
2015-08-07	0.99000000	2.99200000
2015-08-06	0.94600000	2.93200000
2015-08-05	0.95300000	2.94100000
2015-08-04	0.96600000	2.95900000
2015-08-03	0.91500000	2.88900000
2015-07-31	0.96100000	2.95200000
2015-07-30	0.98700000	2.98800000
2015-07-29	1.01400000	3.02400000
2015-07-28	0.97600000	2.97250000
2015-07-27	1.01940000	3.03170000
2015-07-24	1.10050000	3.14250000
2015-07-23	1.11790000	3.16620000
2015-07-22	1.08540000	3.12180000
2015-07-21	1.07800000	3.11170000
2015-07-20	1.06020000	3.08740000
2015-07-17	1.03920000	3.05880000
2015-07-16	0.99950000	3.00460000
2015-07-15	1.00280000	3.00910000
2015-07-14	1.04690000	3.06930000
2015-07-13	1.02190000	3.03520000
2015-07-10	0.96090000	2.95190000

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