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寶盈鴻利收益靈活配置混合A 213001
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基本資料
費率
基金全稱:寶盈鴻利收益靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2015/07/10
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.6%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 180日≤持有期限<365日費率0.2%; 365日≤持有期限<730日費率0.1%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險的前提下,為基金投資人謀求長期資本增值收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.35700000 日回報: 1.571804975
累計凈值:3.75600000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/18  
期間 收益率(%)
一週 - -
一月 12.5206815579
三月 7.3575968898
半年 -6.0900086552
一年 -20.5503869615
兩年 -36.0810343245
今年以來 1.3442521145
設立以來 67.4540534915
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.64
股票 88.38
銀行存款 10.98
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 81.98
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.73
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.29
水利、環境和公共設施管理業 1.02
農、林、牧、漁業 0.61
批發和零售業 0.03
科學研究和技術服務業 0.02
租賃和商務服務業 0.00
衛生和社會工作 0.00
建築業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
陽光電源 6.78
恒瑞醫藥 6.56
寧德時代 6.55
盛弘股份 4.25
美的集團 4.23
大金重工 4.12
捷佳偉創 3.94
江淮汽車 3.91
帝科股份 3.89
天賜材料 3.83
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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