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寶盈鴻利收益靈活配置混合A 213001
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基本資料
費率
基金全稱:寶盈鴻利收益靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2015/07/10
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.6%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 180日≤持有期限<365日費率0.2%; 365日≤持有期限<730日費率0.1%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險的前提下,為基金投資人謀求長期資本增值收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.24500000 日回報: 1.8821385931
累計凈值:3.60300000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 0.5654097313
一月 -5.3232131806
三月 -0.717718473
半年 -7.5723965993
一年 -26.7216123944
兩年 -21.0025332496
今年以來 -7.0201792126
設立以來 53.633260485
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 3.11
其他資産 0.93
股票 91.66
銀行存款 4.30
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 87.53
水利、環境和公共設施管理業 3.86
文化、體育和娛樂業 0.63
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
批發和零售業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寧德時代 8.50
仕凈科技 7.21
陽光電源 5.29
盛弘股份 5.04
福斯特 4.02
美的集團 4.01
天賜材料 3.88
華光環能 3.86
福萊特 3.85
晶科能源 3.56
債券簡稱 佔凈值比例(%)
24貼現國債13 3.12
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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