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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-05-18 1.879000004.46900000
2022-05-17 1.863000004.44700000
2022-05-16 1.830000004.40200000
2022-05-13 1.843000004.42000000
2022-05-12 1.825000004.39500000
2022-05-11 1.837000004.41100000
2022-05-10 1.775000004.32700000
2022-05-09 1.716000004.24600000
2022-05-06 1.722000004.25400000
2022-05-05 1.753000004.29700000
2022-04-29 1.753000004.29700000
2022-04-28 1.684000004.20300000
2022-04-27 1.679000004.19600000
2022-04-26 1.576000004.05500000
2022-04-25 1.628000004.12600000
2022-04-22 1.747000004.28900000
2022-04-21 1.725000004.25900000
2022-04-20 1.792000004.35000000
2022-04-19 1.848000004.42600000
2022-04-18 1.849000004.42800000
2022-04-15 1.832000004.40500000
2022-04-14 1.834000004.40700000
2022-04-13 1.828000004.39900000
2022-04-12 1.858000004.44000000
2022-04-11 1.844000004.42100000
2022-04-08 1.933000004.54300000
2022-04-07 1.939000004.55100000
2022-04-06 1.975000004.60000000
2022-04-01 2.022000004.66400000
2022-03-31 2.009000004.64600000
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