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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-19
1.23800000
3.59400000
2024-04-18
1.26100000
3.62500000
2024-04-17
1.26700000
3.63300000
2024-04-16
1.23900000
3.59500000
2024-04-15
1.27500000
3.64400000
2024-04-12
1.26100000
3.62500000
2024-04-11
1.28300000
3.65500000
2024-04-10
1.28000000
3.65100000
2024-04-09
1.30100000
3.68000000
2024-04-08
1.28300000
3.65500000
2024-04-03
1.31100000
3.69300000
2024-04-02
1.32300000
3.71000000
2024-04-01
1.32200000
3.70800000
2024-03-29
1.28200000
3.65400000
2024-03-28
1.28600000
3.65900000
2024-03-27
1.27800000
3.64800000
2024-03-26
1.31500000
3.69900000
2024-03-25
1.29700000
3.67400000
2024-03-22
1.31400000
3.69700000
2024-03-21
1.33700000
3.72900000
2024-03-20
1.34700000
3.74200000
2024-03-19
1.34600000
3.74100000
2024-03-18
1.35700000
3.75600000
2024-03-15
1.33600000
3.72700000
2024-03-14
1.33700000
3.72900000
2024-03-13
1.35000000
3.74700000
2024-03-12
1.35500000
3.75300000
2024-03-11
1.35700000
3.75600000
2024-03-08
1.28800000
3.66200000
2024-03-07
1.25500000
3.61700000
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