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寶盈鴻利收益靈活配置混合A 213001
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-11-13 1.106000003.15000000
2017-11-10 1.086000003.12300000
2017-11-09 1.063000003.09100000
2017-11-08 1.047000003.06900000
2017-11-07 1.056000003.08200000
2017-11-06 1.046000003.06800000
2017-11-03 1.032000003.04900000
2017-11-02 1.035000003.05300000
2017-11-01 1.054000003.07900000
2017-10-31 1.052000003.07600000
2017-10-30 1.046000003.06800000
2017-10-27 1.043000003.06400000
2017-10-26 1.042000003.06300000
2017-10-25 1.039000003.05900000
2017-10-24 1.024000003.03800000
2017-10-23 1.027000003.04200000
2017-10-20 1.018000003.03000000
2017-10-19 1.006000003.01300000
2017-10-18 1.015000003.02600000
2017-10-17 1.016000003.02700000
2017-10-16 1.007000003.01500000
2017-10-13 1.022000003.03500000
2017-10-12 1.018000003.03000000
2017-10-11 1.013000003.02300000
2017-10-10 1.023000003.03700000
2017-10-09 1.016000003.02700000
2017-09-30 1.007000003.01500000
2017-09-29 1.007000003.01500000
2017-09-28 0.998000003.00300000
2017-09-27 0.995000002.99800000
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