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金鷹持久增利債券(LOF)C 162105
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.30200000
1.80770000
2024-04-29
1.30370000
1.80940000
2024-04-26
1.30030000
1.80600000
2024-04-25
1.29020000
1.79590000
2024-04-24
1.28730000
1.79300000
2024-04-23
1.28070000
1.78640000
2024-04-22
1.28310000
1.78880000
2024-04-19
1.28730000
1.79300000
2024-04-18
1.29020000
1.79590000
2024-04-17
1.29140000
1.79710000
2024-04-16
1.28200000
1.78770000
2024-04-15
1.29380000
1.79950000
2024-04-12
1.29110000
1.79680000
2024-04-11
1.28890000
1.79460000
2024-04-10
1.28790000
1.79360000
2024-04-09
1.29240000
1.79810000
2024-04-08
1.29080000
1.79650000
2024-04-03
1.29390000
1.79960000
2024-04-02
1.29280000
1.79850000
2024-04-01
1.29480000
1.80050000
2024-03-31
1.29060000
1.79630000
2024-03-29
1.29060000
1.79630000
2024-03-28
1.28360000
1.78930000
2024-03-27
1.28070000
1.78640000
2024-03-26
1.29000000
1.79570000
2024-03-25
1.29270000
1.79840000
2024-03-22
1.29870000
1.80440000
2024-03-21
1.30300000
1.80870000
2024-03-20
1.30160000
1.80730000
2024-03-19
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