• 1
當前位置：
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
金鷹持久增利債券(LOF)C 162105
購 買
電話購買
咨 詢
打 印
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱：金鷹持久增利債券型證券投資基金(LOF)C類
成立日期：2015/03/09
投資類型：非指數型
>> 更多基本資料
認購費率：
申購費率： 費率0%； （該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）
贖回費率：
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 ： 在嚴格控制投資風險的前提下，力爭為基金份額持有人獲取超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.30200000 日回報: -0.1303429554
累計凈值:1.80770000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 1.6631901085
一月 0.8833346249
三月 6.7213665619
半年 0.5871375461
一年 -4.194244094
兩年 -1.4755493254
今年以來 0.7506100537
設立以來 44.5066
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 82.26
其他資産 0.19
股票 15.28
銀行存款 2.26
>> 查看詳情
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 14.86
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.33
採礦業 1.87
交通運輸、倉儲和郵政業 0.55
水利、環境和公共設施管理業 0.20
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.02
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國船舶 1.41
拓荊科技 1.19
中微公司 1.08
邁威生物 1.01
中國重工 0.98
中金黃金 0.91
正帆科技 0.80
浙能電力 0.75
芯源微 0.66
華電國際 0.66
債券簡稱 佔凈值比例(%)
南航轉債 7.08
21平證11 6.79
22工商銀行二級03 5.06
22農業銀行二級01 5.03
21中國銀行02 4.87
>> 更多持倉
本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考，具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考，並不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
服務熱線：95555    境外服務熱線：86-755-84391000
信用卡服務熱線：400-820-5555      企業年金專線：400-609-5555
金葵花貴賓服務專線：40088-95555鑽石貴賓服務專線：40068-95555私人銀行服務專線：40066-95555
招商銀行一網通  創建於一九九七年
© 2020  招商銀行  版權所有
粵ICP備17088997號