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金鷹持久增利債券(LOF)C 162105
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-04-17
1.00570000
1.37140000
2015-04-16
1.00530000
1.37100000
2015-04-15
1.00490000
1.37060000
2015-04-14
1.00460000
1.37030000
2015-04-13
1.00420000
1.36990000
2015-04-10
1.00420000
1.36990000
2015-04-09
1.00390000
1.36960000
2015-04-08
1.00400000
1.36970000
2015-04-07
1.00000000
1.36570000
2015-04-03
0.99780000
1.36350000
2015-04-02
0.99650000
1.36220000
2015-04-01
0.99700000
1.36270000
2015-03-31
0.99800000
1.36370000
2015-03-30
0.99780000
1.36350000
2015-03-27
0.99780000
1.36350000
2015-03-26
0.99790000
1.36360000
2015-03-25
0.99790000
1.36360000
2015-03-24
1.00060000
1.36630000
2015-03-23
1.00050000
1.36620000
2015-03-20
1.00030000
1.36600000
2015-03-19
1.00020000
1.36590000
2015-03-18
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1.36590000
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1.00000000
1.36570000
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1.36580000
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