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金鷹持久增利債券(LOF)C 162105
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.29060000
1.79630000
2024-03-29
1.29060000
1.79630000
2024-03-28
1.28360000
1.78930000
2024-03-27
1.28070000
1.78640000
2024-03-26
1.29000000
1.79570000
2024-03-25
1.29270000
1.79840000
2024-03-22
1.29870000
1.80440000
2024-03-21
1.30300000
1.80870000
2024-03-20
1.30160000
1.80730000
2024-03-19
1.29700000
1.80270000
2024-03-18
1.29970000
1.80540000
2024-03-15
1.29150000
1.79720000
2024-03-14
1.28720000
1.79290000
2024-03-13
1.28810000
1.79380000
2024-03-12
1.28690000
1.79260000
2024-03-11
1.28720000
1.79290000
2024-03-08
1.28050000
1.78620000
2024-03-07
1.27540000
1.78110000
2024-03-06
1.28020000
1.78590000
2024-03-05
1.28120000
1.78690000
2024-03-04
1.28910000
1.79480000
2024-03-01
1.28450000
1.79020000
2024-02-29
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2024-02-28
1.26460000
1.77030000
2024-02-27
1.28120000
1.78690000
2024-02-26
1.27180000
1.77750000
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1.77650000
2024-02-22
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1.77210000
2024-02-21
1.26050000
1.76620000
2024-02-20
1.25800000
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