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金鷹持久增利債券(LOF)C 162105
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2024/03/31
2023/12/31
2023/09/30
2023/06/30
2023/03/31
2022/12/31
2022/09/30
2022/06/30
2022/03/31
2021/12/31
2021/09/30
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2019/03/31
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2018/06/30
2018/03/31
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2017/06/30
2017/03/31
2016/12/31
2016/09/30
2016/06/30
2016/03/31
2015/12/31
2015/09/30
2015/06/30
十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2024/03/31
持股市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
持股市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
600150
中國船舶
1,480.00
1.41
1,501.44
1.01
688072
拓荊科技
1,251.01
1.19
1,673.76
1.13
688012
中微公司
1,134.68
1.08
921.60
0.62
688062
邁威生物
1,061.11
1.01
859.75
0.58
601989
中國重工
1,025.20
0.98
- -
- -
600489
中金黃金
951.12
0.91
- -
- -
688596
正帆科技
837.76
0.80
871.86
0.59
600023
浙能電力
787.06
0.75
- -
- -
688037
芯源微
697.13
0.66
1,100.95
0.74
600027
華電國際
687.00
0.66
- -
- -
600547
山東黃金
- -
- -
1,417.99
0.95
688111
金山辦公
- -
- -
1,138.32
0.77
002345
潮宏基
- -
- -
1,055.55
0.71
600941
中國移動
- -
- -
964.96
0.65
五大重倉債券
債券簡稱
2024/03/31
債券市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
債券市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
南航轉債
7,419.59
7.08
10,084.05
6.79
21平證11
7,123.99
6.79
10,117.66
6.81
22工商銀行二級03
5,309.53
5.06
- -
- -
22農業銀行二級01
5,272.96
5.03
- -
- -
21中國銀行02
5,109.56
4.87
- -
- -
20建設銀行二級
- -
- -
11,408.17
7.68
21長城07
- -
- -
10,128.61
6.82
21長江05
- -
- -
10,118.01
6.81
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·金鷹持久增利債券(LOF)C
162105
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