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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-08 1.325000003.06800000
2024-02-07 1.312000003.05500000
2024-02-06 1.289000003.03200000
2024-02-05 1.251000002.99400000
2024-02-02 1.254000002.99700000
2024-02-01 1.263000003.00600000
2024-01-31 1.265000003.00800000
2024-01-30 1.280000003.02300000
2024-01-29 1.299000003.04200000
2024-01-26 1.307000003.05000000
2024-01-25 1.307000003.05000000
2024-01-24 1.290000003.03300000
2024-01-23 1.277000003.02000000
2024-01-22 1.265000003.00800000
2024-01-19 1.305000003.04800000
2024-01-18 1.302000003.04500000
2024-01-17 1.308000003.05100000
2024-01-16 1.320000003.06300000
2024-01-15 1.317000003.05500000
2024-01-12 1.308000003.04600000
2024-01-11 1.311000003.04900000
2024-01-10 1.304000003.04200000
2024-01-09 1.307000003.04500000
2024-01-08 1.300000003.03800000
2024-01-05 1.317000003.05500000
2024-01-04 1.322000003.06000000
2024-01-03 1.321000003.05900000
2024-01-02 1.326000003.06400000
2023-12-31 1.326000003.06400000
2023-12-29 1.326000003.06400000
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