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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-18
1.38400000
3.12700000
2024-04-17
1.37500000
3.11800000
2024-04-16
1.36100000
3.10400000
2024-04-15
1.38100000
3.12400000
2024-04-12
1.37700000
3.12000000
2024-04-11
1.37300000
3.11600000
2024-04-10
1.37200000
3.11500000
2024-04-09
1.37700000
3.12000000
2024-04-08
1.37600000
3.11900000
2024-04-03
1.38800000
3.13100000
2024-04-02
1.38000000
3.12300000
2024-04-01
1.38200000
3.12500000
2024-03-31
1.36600000
3.10900000
2024-03-29
1.36600000
3.10900000
2024-03-28
1.34700000
3.09000000
2024-03-27
1.34200000
3.08500000
2024-03-26
1.35000000
3.09300000
2024-03-25
1.34900000
3.09200000
2024-03-22
1.35400000
3.09700000
2024-03-21
1.36200000
3.10500000
2024-03-20
1.36700000
3.11000000
2024-03-19
1.36700000
3.11000000
2024-03-18
1.38000000
3.12300000
2024-03-15
1.37900000
3.12200000
2024-03-14
1.37200000
3.11500000
2024-03-13
1.37200000
3.11500000
2024-03-12
1.37000000
3.11300000
2024-03-11
1.36800000
3.11100000
2024-03-08
1.36400000
3.10700000
2024-03-07
1.36100000
3.10400000
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