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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-16 1.408000003.15100000
2024-05-15 1.416000003.15900000
2024-05-14 1.419000003.16200000
2024-05-13 1.413000003.15600000
2024-05-10 1.403000003.14600000
2024-05-09 1.399000003.14200000
2024-05-08 1.389000003.13200000
2024-05-07 1.392000003.13500000
2024-05-06 1.394000003.13700000
2024-04-30 1.380000003.12300000
2024-04-29 1.378000003.12100000
2024-04-26 1.373000003.11600000
2024-04-25 1.368000003.11100000
2024-04-24 1.375000003.11800000
2024-04-23 1.375000003.11800000
2024-04-22 1.386000003.12900000
2024-04-19 1.379000003.12200000
2024-04-18 1.384000003.12700000
2024-04-17 1.375000003.11800000
2024-04-16 1.361000003.10400000
2024-04-15 1.381000003.12400000
2024-04-12 1.377000003.12000000
2024-04-11 1.373000003.11600000
2024-04-10 1.372000003.11500000
2024-04-09 1.377000003.12000000
2024-04-08 1.376000003.11900000
2024-04-03 1.388000003.13100000
2024-04-02 1.380000003.12300000
2024-04-01 1.382000003.12500000
2024-03-31 1.366000003.10900000
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