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融通藍籌成長A/B 161605 (後端代碼:161655 )
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基本資料
費率
基金全稱:融通藍籌成長證券投資基金A/B類
成立日期:2003/09/30
投資類型:非指數型
認購費率: 費率1.3%;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.6%; 100萬元≤申購金額<1000萬元費率1.3%; 1000萬元≤申購金額<2000萬元費率0.7%; 申購金額≥2000萬元,每筆2000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 融通藍籌成長混合基金主要投資于具有較高內在投資價值的優質藍籌公司和具有很強的核心競爭優勢、業績能夠持續增長或具有增長潛力的成長型公司。通過組合投資,在充分控制風險的前提下實現基金凈值的穩定增長,追求資産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.36800000 日回報: -0.509084186
累計凈值:3.11100000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/25  
期間 收益率(%)
一週 -1.1560702398
一月 1.4084542614
三月 4.6671778606
半年 1.1924757573
一年 -7.7782559856
兩年 15.4923908859
今年以來 3.5582139749
設立以來 421.9771
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 25.21
其他資産 0.41
股票 71.49
銀行存款 2.89
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 49.07
批發和零售業 5.39
水利、環境和公共設施管理業 4.73
農、林、牧、漁業 3.27
交通運輸、倉儲和郵政業 2.62
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.64
文化、體育和娛樂業 1.51
教育 1.40
住宿和餐飲業 0.94
採礦業 0.57
金融業 0.50
科學研究和技術服務業 0.42
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
報喜鳥 5.24
美的集團 5.11
比音勒芬 4.63
老鳳祥 3.70
海瀾之家 3.05
中國黃金 2.57
伊利股份 2.34
百亞股份 2.09
黃山旅遊 2.07
五糧液 2.05
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23附息國債16 20.67
20附息國債17 2.40
20附息國債06 2.34
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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