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十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
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持股市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
持股市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
002154
報喜鳥
2,305.86
5.24
2,199.92
5.11
000333
美的集團
2,247.70
5.11
2,052.45
4.77
002832
比音勒芬
2,037.17
4.63
2,729.05
6.34
600612
老鳳祥
1,630.87
3.70
1,614.60
3.75
600398
海瀾之家
1,343.79
3.05
1,107.88
2.57
600916
中國黃金
1,131.07
2.57
- -
- -
600887
伊利股份
1,029.51
2.34
1,270.89
2.95
003006
百亞股份
918.44
2.09
- -
- -
600054
黃山旅遊
910.68
2.07
- -
- -
000858
五糧液
901.10
2.05
- -
- -
603899
晨光股份
- -
- -
1,058.16
2.46
600060
海信視像
- -
- -
870.49
2.02
002572
索菲亞
- -
- -
866.72
2.01
000997
新大陸
- -
- -
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五大重倉債券
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債券市值(萬元)
2024/03/31
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債券市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
23附息國債16
9,100.94
20.67
9,046.92
21.02
20附息國債17
1,054.45
2.40
1,040.50
2.42
20附息國債06
1,030.12
2.34
1,011.42
2.35
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