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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.38000000
3.12300000
2024-03-15
1.37900000
3.12200000
2024-03-14
1.37200000
3.11500000
2024-03-13
1.37200000
3.11500000
2024-03-12
1.37000000
3.11300000
2024-03-11
1.36800000
3.11100000
2024-03-08
1.36400000
3.10700000
2024-03-07
1.36100000
3.10400000
2024-03-06
1.36100000
3.10400000
2024-03-05
1.36000000
3.10300000
2024-03-04
1.36100000
3.10400000
2024-03-01
1.35100000
3.09400000
2024-02-29
1.35000000
3.09300000
2024-02-28
1.32900000
3.07200000
2024-02-27
1.34800000
3.09100000
2024-02-26
1.33400000
3.07700000
2024-02-23
1.33500000
3.07800000
2024-02-22
1.34100000
3.08400000
2024-02-21
1.34000000
3.08300000
2024-02-20
1.33700000
3.08000000
2024-02-19
1.33400000
3.07700000
2024-02-08
1.32500000
3.06800000
2024-02-07
1.31200000
3.05500000
2024-02-06
1.28900000
3.03200000
2024-02-05
1.25100000
2.99400000
2024-02-02
1.25400000
2.99700000
2024-02-01
1.26300000
3.00600000
2024-01-31
1.26500000
3.00800000
2024-01-30
1.28000000
3.02300000
2024-01-29
1.29900000
3.04200000
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