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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-01 1.066000002.70200000
2024-01-31 1.058000002.69400000
2024-01-30 1.067000002.70300000
2024-01-29 1.090000002.72600000
2024-01-26 1.108000002.74400000
2024-01-25 1.120000002.75600000
2024-01-24 1.105000002.74100000
2024-01-23 1.096000002.73200000
2024-01-22 1.086000002.72200000
2024-01-19 1.110000002.74600000
2024-01-18 1.114000002.75000000
2024-01-17 1.097000002.73300000
2024-01-16 1.124000002.76000000
2024-01-15 1.119000002.75200000
2024-01-12 1.124000002.75700000
2024-01-11 1.132000002.76500000
2024-01-10 1.119000002.75200000
2024-01-09 1.124000002.75700000
2024-01-08 1.121000002.75400000
2024-01-05 1.137000002.77000000
2024-01-04 1.144000002.77700000
2024-01-03 1.160000002.79300000
2024-01-02 1.171000002.80400000
2023-12-31 1.191000002.82400000
2023-12-29 1.191000002.82400000
2023-12-28 1.183000002.81600000
2023-12-27 1.149000002.78200000
2023-12-26 1.146000002.77900000
2023-12-25 1.156000002.78900000
2023-12-22 1.151000002.78400000
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