招商銀行 -- 開放式基金資料

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融通深證100指數A/B 161604 (後端代碼:161654 )

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2003-11-12	0.98500000	0.98500000
2003-11-11	0.99300000	0.99300000
2003-11-10	0.99300000	0.99300000
2003-11-07	0.99000000	0.99000000
2003-11-06	0.99600000	0.99600000
2003-11-05	1.00100000	1.00100000
2003-11-04	1.00300000	1.00300000
2003-11-03	0.99800000	0.99800000
2003-10-31	0.99400000	0.99400000
2003-10-30	0.99300000	0.99300000
2003-10-29	0.99600000	0.99600000
2003-09-30	1.00000000	1.00000000

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