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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-12-31 1.191000002.82400000
2023-12-29 1.191000002.82400000
2023-12-28 1.183000002.81600000
2023-12-27 1.149000002.78200000
2023-12-26 1.146000002.77900000
2023-12-25 1.156000002.78900000
2023-12-22 1.151000002.78400000
2023-12-21 1.151000002.78400000
2023-12-20 1.137000002.77000000
2023-12-19 1.151000002.78400000
2023-12-18 1.150000002.78300000
2023-12-15 1.161000002.79400000
2023-12-14 1.162000002.79500000
2023-12-13 1.169000002.80200000
2023-12-12 1.189000002.82200000
2023-12-11 1.190000002.82300000
2023-12-08 1.183000002.81600000
2023-12-07 1.180000002.81300000
2023-12-06 1.183000002.81600000
2023-12-05 1.176000002.80900000
2023-12-04 1.198000002.83100000
2023-12-01 1.208000002.84100000
2023-11-30 1.216000002.84900000
2023-11-29 1.216000002.84900000
2023-11-28 1.230000002.86300000
2023-11-27 1.223000002.85600000
2023-11-24 1.233000002.86600000
2023-11-23 1.242000002.87500000
2023-11-22 1.234000002.86700000
2023-11-21 1.250000002.88300000
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