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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.20100000
2.83700000
2024-04-25
1.17800000
2.81400000
2024-04-24
1.17600000
2.81200000
2024-04-23
1.17400000
2.81000000
2024-04-22
1.17900000
2.81500000
2024-04-19
1.18100000
2.81700000
2024-04-18
1.19400000
2.83000000
2024-04-17
1.19500000
2.83100000
2024-04-16
1.17700000
2.81300000
2024-04-15
1.19200000
2.82800000
2024-04-12
1.16600000
2.80200000
2024-04-11
1.17700000
2.81300000
2024-04-10
1.17900000
2.81500000
2024-04-09
1.19600000
2.83200000
2024-04-08
1.19300000
2.82900000
2024-04-03
1.21000000
2.84600000
2024-04-02
1.21500000
2.85100000
2024-04-01
1.22300000
2.85900000
2024-03-31
1.19200000
2.82800000
2024-03-29
1.19200000
2.82800000
2024-03-28
1.18900000
2.82500000
2024-03-27
1.18000000
2.81600000
2024-03-26
1.20100000
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2024-03-25
1.19300000
2.82900000
2024-03-22
1.20400000
2.84000000
2024-03-21
1.21700000
2.85300000
2024-03-20
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2.85700000
2024-03-19
1.22000000
2.85600000
2024-03-18
1.22500000
2.86100000
2024-03-15
1.21000000
2.84600000
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