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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-10 1.235000002.87100000
2024-05-09 1.241000002.87700000
2024-05-08 1.226000002.86200000
2024-05-07 1.239000002.87500000
2024-05-06 1.241000002.87700000
2024-04-30 1.215000002.85100000
2024-04-29 1.224000002.86000000
2024-04-26 1.201000002.83700000
2024-04-25 1.178000002.81400000
2024-04-24 1.176000002.81200000
2024-04-23 1.174000002.81000000
2024-04-22 1.179000002.81500000
2024-04-19 1.181000002.81700000
2024-04-18 1.194000002.83000000
2024-04-17 1.195000002.83100000
2024-04-16 1.177000002.81300000
2024-04-15 1.192000002.82800000
2024-04-12 1.166000002.80200000
2024-04-11 1.177000002.81300000
2024-04-10 1.179000002.81500000
2024-04-09 1.196000002.83200000
2024-04-08 1.193000002.82900000
2024-04-03 1.210000002.84600000
2024-04-02 1.215000002.85100000
2024-04-01 1.223000002.85900000
2024-03-31 1.192000002.82800000
2024-03-29 1.192000002.82800000
2024-03-28 1.189000002.82500000
2024-03-27 1.180000002.81600000
2024-03-26 1.201000002.83700000
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