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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-14
1.21000000
2.84600000
2024-03-13
1.21500000
2.85100000
2024-03-12
1.22300000
2.85900000
2024-03-11
1.21200000
2.84800000
2024-03-08
1.18400000
2.82000000
2024-03-07
1.17700000
2.81300000
2024-03-06
1.19000000
2.82600000
2024-03-05
1.19400000
2.83000000
2024-03-04
1.19000000
2.82600000
2024-03-01
1.19400000
2.83000000
2024-02-29
1.18200000
2.81800000
2024-02-28
1.15100000
2.78700000
2024-02-27
1.17100000
2.80700000
2024-02-26
1.15000000
2.78600000
2024-02-23
1.15400000
2.79000000
2024-02-22
1.15500000
2.79100000
2024-02-21
1.14900000
2.78500000
2024-02-20
1.13400000
2.77000000
2024-02-19
1.13200000
2.76800000
2024-02-08
1.12300000
2.75900000
2024-02-07
1.11300000
2.74900000
2024-02-06
1.10200000
2.73800000
2024-02-05
1.05700000
2.69300000
2024-02-02
1.04800000
2.68400000
2024-02-01
1.06600000
2.70200000
2024-01-31
1.05800000
2.69400000
2024-01-30
1.06700000
2.70300000
2024-01-29
1.09000000
2.72600000
2024-01-26
1.10800000
2.74400000
2024-01-25
1.12000000
2.75600000
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